目 錄
第一部分 中共臺安縣委辦公室概況
一、主要職責
二、決算單位構成
第二部分 中共臺安縣委辦公室2021年度決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、2021年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 中共臺安縣委辦公室2021年度決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共臺安縣委辦公室概況
一、主要職責
1、貫徹落實縣委重要工作部署，組織協調全縣重大活動，協助縣委領導處理縣委的日常工作。
2、負責縣委及縣委辦公室文件的起草、審核等工作。
3、負責起草縣委領導的講話、報告等文字綜合工作。
4、負責收集、編發和向上級機關報送全縣工作信息、黨務信息。
5、負責組織協調對全縣政治、經濟、社會等方面的重大問題進行調查研究，為縣委決策提供依據。
6、負責督查基層黨組織對縣委重大決策和工作部署的執行情況及領導批辦、交辦事項的辦理情況。
7、負責縣委各種會議事務的籌備組織和縣委領導同志重要活動的組織安排。
8、負責縣委對外聯絡和協調工作。
9、負責接待上級領導及其他重要來賓。
10、負責指導、檢查和協調全縣的保密工作。
11、負責縣委機要工作，指導全縣黨委辦公室系統的機要傳真、辦公自動化和網絡信息管理等工作。
12、負責縣委、縣委辦印信保管工作。
13、負責協調縣人大常委會、縣政府、縣政協及各部門之間的工作關系，指導各基層黨委系統辦公室工作。
14、負責協調縣委機關的辦公秩序、安全保衛等工作。
15、負責縣委重大活動的后勤保障工作。
16、負責承辦縣委及縣委領導交辦的其他事項。
二、決算單位構成
納入中共臺安縣委辦公室2021年決算編制范圍的二級預算單位包括：
中共臺安縣委辦公室本級
第二部分 中共臺安縣委辦公室2021年度決算公開報表
第三部分 中共臺安縣委辦公室2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計503.41萬元，包括：
1.財政撥款收入464.71萬元，占收入總計的 92%，其中：一般公共預算財政撥款收入464.71萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.年初結轉和結余38.70萬元，占收入總計的8%，主要是主要是有部分相關費用未支出所形成的結余。
與上年相比，本年收入增加103.37萬元，增長26%。主要原因：退休和在職人員工資及日常辦公費用增加等原因。
（二）支出總計503.41萬元，包括：
1.基本支出312.38萬元，占支出總計的62%，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：一般公共預算財政撥款基本支出中包括：工資福利支出229.92萬元，對個人和家庭的補助支出41.24萬元，商品和服務支出39.60萬元，資本性支出1.62萬元。
2.項目支出191.03萬元，占支出總計的38%。
主要包括印刷費、維修維（護）其他工資福利支出等業務費用。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，本年支出增加139.31萬元，增長38%。主要原因：退休和在職人員工資及日常辦公費用增加等原因。
（三）年末結轉和結余0萬元。
與上年相比，今年結轉結余減少38.70萬元，降低100%。主要原因：本年度實行預算管理一體化，年末結余資金由財政收回。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2021年度財政撥款支出503.41萬元，其中：基本支出312.38萬元，項目支出191.03萬元。與上年相比，財政撥款支出增加139.31萬元，增長38%。與年初預算相比，2021年財政撥款支出完成年初預算的153%。
（二）具體情況
一般公共預算財政撥款支出情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出503.41萬元，按支出功能科目分：一般公共服務支出397.39萬元，占79%；社會保障和就業支出84.17萬元，占17%；衛生健康支出8.13萬元，占2%；住房保障支出13.72萬元，占2%。
1. 一般公共服務支出397.39萬元，包括：
（1）行政運行206.36萬元，主要是在職人員工資福利及機關運行經費等支出。
（2）專項業務140.87萬元，主要是機關日常經費等支出。
（3）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出50.16萬元，主要用于單位購買兩輛公務用車。
2. 社會保障和就業支出84.17萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休41.16萬元，主要是退休、遺屬人員工資及撫恤金等支出。
（2）機關事業單位基本養老保險繳費支出18.06萬元，主要是在職人員基本養老保險繳費支出
（3）機關事業單位職業年金繳費支出24.95萬元，主要是補繳調出人員單位部分職業年金我。
3.衛生健康支出8.13萬元，包括：
行政單位醫療8.13萬元，主要是行政在職人員醫療保險繳費等支出。
4. 住房保障支出13.72萬元，包括：
住房公積金13.72萬元，主要是單位為在職人員繳納的住房公積金。
政府性基金預算財政撥款支出情況
無此項資金
國有資本經營預算財政撥款支出情況
無此項資金
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出68.04萬元，完成年初預算的567 %。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費68.04萬元。2021年度“三公”經費支出比2020年增加52.26萬元，增長331%，主要是當年購置兩輛公務用車等原因。
1. 因公出國（境）費0萬元，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次，與上年相比無變化。
2.公務接待費0萬元，2021年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元，與上年相比無變化。
3. 公務用車購置及運行費68.04萬元，占“三公”經費支出的100%，比上年增加52.26萬元，增長331%，主要是當年購置兩輛公務用車等原因。
公務用車購置費50.16萬元。當年購置公務用車2輛。
公務用車運行維護費17.88萬元，主要用于車輛使用的汽油和修理費等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量5輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出312.38萬元，其中：人員經費271.16萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費41.22萬元，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、公務用車運行維護費、其他交通費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2021年機關運行經費支出41.22萬元，比2020年減少2.08萬元，降低5%，主要原因是厲行節約控制日常經費支出。
（二）政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2021年12月31日，共有車輛5輛，其中：主要領導干部用車1輛，機要通信用車1輛，應急公務用車3輛。單價50萬元（含）以上的通用設備０臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備０臺（套）。
（四）預算績效工作開展情況
（1）績效自評情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目2個，涉及資金110萬元，自評覆蓋率達到100%，自評平均分100分。
（2）部門評價情況。
我單位組織對專項業務活動經費、印刷費等兩個項目開展了部門評價，涉及資金110萬元。通過部門績效評價發現主要存在部分項目資金支付進度滯后的問題。下一步將采取以下措施加以改進：內控制度需進一步完善，隨著資金管理改革的進一步推進，按照財務管理制度加快項目資金支付進度。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
25.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
26.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
27.醫療衛生（類）其他醫療衛生支出（款）其他醫療衛生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。
28.農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映其他用于農業方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務（類）工業和信息產業監管支出（款）其他工業和信息產業監管支出（項）：反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
31.商業服務業等事務（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：反映其他用于商業流通事務方面的支出。
32. 商業服務業等事務（類）商業流通事務（款）其他涉外發展服務支出（項）：反映其他用于涉外發展服務方面的支出。
33. 國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關運行經費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
37.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。